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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 906.00 | 112 077.00 | 19 829.00 | 131 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 530.00 | 112 077.00 | 122 453.00 | 234 530.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 7 073 182.00 | 487 997.00 | 6 585 185.00 | 7 073 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 549.00 | 157 258.00 | 22 291.00 | 179 549.00 |
BZ Autres créances | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 526.00 | 645 256.00 | 6 812 270.00 | 7 457 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 056.00 | 757 333.00 | 6 934 723.00 | 7 692 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 569 722.00 | 2 516 118.00 | | 2 569 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 761.00 | 53 604.00 | | 168 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 868.00 | 3 854 107.00 | | 4 022 868.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 542.00 | 1 110 181.00 | | 968 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 150.00 | 1 122 135.00 | | 1 051 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 250.00 | 9 000.00 | | 117 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 811.00 | 270 665.00 | | 311 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 002.00 | 119 661.00 | | 198 002.00 |
EA Autres dettes | 190 098.00 | 424 191.00 | | 190 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 854.00 | 3 055 833.00 | | 2 836 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 723.00 | 7 009 940.00 | | 6 934 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 854.00 | 3 045 370.00 | | 2 486 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 745.00 | 530 257.00 | | 204 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 533.00 | | 19 308.00 | 267 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 87 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 311.00 | 234 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 811.00 | 131 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 271.00 | | 17 445.00 | 166 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 017.00 | | 1 862.00 | 86 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 708.00 | 4 180.00 | 51 811.00 | 159 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 708.00 | 4 180.00 | 51 811.00 | 159 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 811.00 | 311 811.00 | | 311 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 348.00 | 307 348.00 | | 307 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
UX Autres créances clients | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
VB T. V. A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 542.00 | 118 542.00 | 350 000.00 | 468 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 150.00 | 1 051 150.00 | | 1 051 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 322.00 | 379 943.00 | 87 379.00 | 467 322.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 854.00 | 2 486 854.00 | 350 000.00 | 2 836 854.00 |