| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 123.00 | 1 304.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 180.00 | 105 836.00 | 29 343.00 | 135 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 475.00 | 105 959.00 | 134 516.00 | 240 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 6 615 628.00 | 468 297.00 | 6 147 330.00 | 6 615 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
BZ Autres créances | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CF Disponibilités | 516 323.00 | | 516 323.00 | 516 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 032.00 | 468 297.00 | 6 986 735.00 | 7 455 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 507.00 | 574 257.00 | 7 121 250.00 | 7 695 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 738 483.00 | 2 569 722.00 | | 2 738 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 316.00 | 168 761.00 | | 540 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 184.00 | 4 022 868.00 | | 4 563 184.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 75 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 75 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 153.00 | 968 542.00 | | 538 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 548.00 | 1 051 150.00 | | 1 056 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 875.00 | 117 250.00 | | 163 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 757.00 | 311 811.00 | | 172 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 881.00 | 198 002.00 | | 176 881.00 |
EA Autres dettes | 406 852.00 | 190 098.00 | | 406 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 066.00 | 2 836 854.00 | | 2 515 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 250.00 | 6 934 723.00 | | 7 121 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 153.00 | 204 745.00 | | 155 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056 548.00 | | | 1 056 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 530.00 | | 20 251.00 | 234 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 88 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 305.00 | 240 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 993.00 | 136 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 906.00 | | 18 694.00 | 131 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 379.00 | | 1 557.00 | 87 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 077.00 | 7 875.00 | 13 993.00 | 112 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 077.00 | 7 875.00 | 13 993.00 | 112 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 727.00 | 570 727.00 | | 570 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
UX Autres créances clients | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
VB T. V. A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 153.00 | 538 153.00 | | 538 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 548.00 | 1 056 548.00 | | 1 056 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 463.00 | | | 410 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 405.00 | 321 781.00 | 88 623.00 | 410 405.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 066.00 | 2 515 066.00 | | 2 515 066.00 |