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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 271.00 | 152 822.00 | 13 450.00 | 166 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 524.00 | 152 822.00 | 113 702.00 | 266 524.00 |
BT Marchandises | 6 769 819.00 | 768 597.00 | 6 001 222.00 | 6 769 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
BZ Autres créances | 681 027.00 | | 681 027.00 | 681 027.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 912.00 | 768 597.00 | 6 941 314.00 | 7 709 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 436.00 | 921 419.00 | 7 055 017.00 | 7 976 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 358 185.00 | 1 979 306.00 | | 2 358 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 933.00 | 378 879.00 | | 157 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 503.00 | 3 642 570.00 | | 3 800 503.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 200 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 200 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 566.00 | 922 886.00 | | 1 297 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 100.00 | 854 714.00 | | 865 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 397.00 | 40 000.00 | | 90 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 990.00 | 522 884.00 | | 435 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 454.00 | 284 850.00 | | 172 454.00 |
EA Autres dettes | 363 008.00 | 200 465.00 | | 363 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 514.00 | 2 825 798.00 | | 3 224 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 017.00 | 6 668 367.00 | | 7 055 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 959.00 | 2 692 313.00 | | 2 651 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 609.00 | 717 339.00 | | 656 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 998.00 | | 22 586.00 | 263 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 095.00 | 85 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 061.00 | 266 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 166 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 393.00 | | 2 843.00 | 167 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 360.00 | | 19 743.00 | 81 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 724.00 | 23 063.00 | 3 965.00 | 133 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 724.00 | 23 063.00 | 3 965.00 | 133 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 990.00 | 435 990.00 | | 435 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 404.00 | 453 404.00 | | 453 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
UX Autres créances clients | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VB T. V. A. | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 566.00 | 725 012.00 | 572 554.00 | 1 297 566.00 |
VI Groupe et associés | 865 100.00 | 865 100.00 | | 865 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 340.00 | 510 340.00 | | 510 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 895.00 | 177 895.00 | | 177 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 774.00 | 937 267.00 | 84 507.00 | 1 021 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 514.00 | 2 651 959.00 | 572 554.00 | 3 224 514.00 |