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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 393.00 | 133 724.00 | 33 669.00 | 167 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 998.00 | 133 724.00 | 130 274.00 | 263 998.00 |
BT Marchandises | 6 387 920.00 | 806 750.00 | 5 581 170.00 | 6 387 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
BZ Autres créances | 674 017.00 | | 674 017.00 | 674 017.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 431.00 | | 174 431.00 | 174 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 344 843.00 | 806 750.00 | 6 538 093.00 | 7 344 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 841.00 | 940 474.00 | 6 668 367.00 | 7 608 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 306.00 | 1 462 077.00 | | 1 979 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 879.00 | 517 229.00 | | 378 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 570.00 | 3 263 690.00 | | 3 642 570.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 886.00 | 1 245 032.00 | | 922 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 714.00 | 710 551.00 | | 854 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 14 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 884.00 | 349 041.00 | | 522 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 850.00 | 467 003.00 | | 284 850.00 |
EA Autres dettes | 200 465.00 | 307 215.00 | | 200 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 798.00 | 3 092 842.00 | | 2 825 798.00 |
ED (V) | | 11 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 367.00 | 6 557 763.00 | | 6 668 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 313.00 | 2 899 568.00 | | 2 692 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 339.00 | 952 214.00 | | 717 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 196.00 | | 15 735.00 | 265 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 81 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933.00 | 263 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 167 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 418.00 | | 15 457.00 | 168 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 534.00 | | 278.00 | 81 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 397.00 | 22 807.00 | 16 481.00 | 127 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 397.00 | 22 807.00 | 16 481.00 | 127 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 883.00 | 522 883.00 | | 522 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 465.00 | 240 465.00 | | 240 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
UX Autres créances clients | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
VB T. V. A. | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 886.00 | 789 401.00 | 133 485.00 | 922 886.00 |
VI Groupe et associés | 854 714.00 | 854 714.00 | | 854 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 169.00 | | | 625 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 976.00 | 956 116.00 | 80 860.00 | 1 036 976.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 798.00 | 2 692 313.00 | 133 485.00 | 2 825 798.00 |