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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 422.00 | 48 495.00 | 1 926.00 | 50 422.00 |
AN Terrains | 93 494.00 | 90 154.00 | 3 340.00 | 93 494.00 |
AP Constructions | 232 281.00 | 54 965.00 | 177 316.00 | 232 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 748.00 | 171 746.00 | 19 001.00 | 190 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 065.00 | 325 054.00 | 176 011.00 | 501 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 145.00 | 690 415.00 | 387 730.00 | 1 078 145.00 |
BT Marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CF Disponibilités | 242 885.00 | | 242 885.00 | 242 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 099.00 | | 321 099.00 | 321 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 245.00 | 690 415.00 | 708 829.00 | 1 399 245.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
DK Provisions réglementées | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
DL TOTAL (I) | 260 560.00 | | | 260 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 020.00 | | | 258 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 268.00 | | | 448 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 829.00 | | | 708 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 766.00 | | | 295 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 839.00 | | | 1 029 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 439.00 | | 11 664.00 | 973 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | 1 361.00 | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 489.00 | 90 590.00 | 11 664.00 | 611 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 331.00 | 164.00 | | 48 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 157.00 | 90 426.00 | 11 664.00 | 563 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 432.00 | 37 716.00 | | 53 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 432.00 | 37 716.00 | | 53 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 020.00 | 105 519.00 | 152 502.00 | 258 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 032.00 | 68 496.00 | 5 536.00 | 74 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 269.00 | 295 767.00 | 152 502.00 | 448 269.00 |