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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 422.00 | 48 823.00 | 1 598.00 | 50 422.00 |
AN Terrains | 111 635.00 | 95 135.00 | 16 500.00 | 111 635.00 |
AP Constructions | 256 690.00 | 87 375.00 | 169 314.00 | 256 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 060.00 | 146 566.00 | 74 494.00 | 221 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 478.00 | 426 177.00 | 95 300.00 | 521 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 092.00 | 804 078.00 | 362 013.00 | 1 166 092.00 |
BT Marchandises | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BZ Autres créances | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 250 579.00 | | 250 579.00 | 250 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 307.00 | | 474 307.00 | 474 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 400.00 | 804 078.00 | 836 321.00 | 1 640 400.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 231 328.00 | | | 231 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DK Provisions réglementées | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
DL TOTAL (I) | 434 881.00 | | | 434 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 440.00 | | | 401 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 321.00 | | | 836 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 615.00 | | | 333 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 467.00 | | 76 116.00 | 1 142 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 311.00 | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 490.00 | 1 166 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 179.00 | 1 110 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 929.00 | | 76 116.00 | 1 084 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 843.00 | 84 415.00 | 50 179.00 | 769 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 659.00 | 164.00 | 1.00 | 48 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 184.00 | 84 251.00 | 50 179.00 | 721 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 864.00 | 37 716.00 | | 128 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 864.00 | 37 716.00 | | 128 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UP Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 334.00 | 82 508.00 | 67 825.00 | 150 334.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
VP Divers | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 027.00 | 101 819.00 | 208.00 | 102 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 441.00 | 333 615.00 | 67 825.00 | 401 441.00 |