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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 721.00 | 45 221.00 | 1 500.00 | 46 721.00 |
AN Terrains | 111 636.00 | 100 252.00 | 11 383.00 | 111 636.00 |
AP Constructions | 295 775.00 | 124 108.00 | 171 667.00 | 295 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 709.00 | 156 207.00 | 68 503.00 | 224 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 177.00 | 413 389.00 | 224 788.00 | 638 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BF Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 611.00 | 839 177.00 | 484 434.00 | 1 323 611.00 |
BT Marchandises | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 109 819.00 | | 109 819.00 | 109 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 611 755.00 | | 611 755.00 | 611 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 022.00 | | 858 022.00 | 858 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 632.00 | 839 177.00 | 1 342 455.00 | 2 181 632.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 343 883.00 | 251 500.00 | | 343 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 334.00 | 92 382.00 | | -33 334.00 |
DK Provisions réglementées | 242 014.00 | 204 297.00 | | 242 014.00 |
DL TOTAL (I) | 569 362.00 | 564 980.00 | | 569 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 139.00 | 122 423.00 | | 649 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 183.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 120 957.00 | | 26 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 413.00 | 145 806.00 | | 95 413.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 297.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 093.00 | 389 667.00 | | 773 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 455.00 | 954 647.00 | | 1 342 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 453.00 | 333 591.00 | | 612 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 903.00 | | 224 838.00 | 1 118 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 1 323 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 701.00 | 46 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 429.00 | 1 270 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 983.00 | | 224 743.00 | 1 061 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 95.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 658.00 | 96 863.00 | 19 343.00 | 761 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 922.00 | | 3 701.00 | 48 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 736.00 | 96 863.00 | 15 642.00 | 712 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 297.00 | 37 716.00 | | 204 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 297.00 | 37 716.00 | | 204 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UP Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 039.00 | 488 399.00 | 160 640.00 | 649 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 787.00 | 124 812.00 | 1 975.00 | 126 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 093.00 | 612 453.00 | 160 640.00 | 773 093.00 |