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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 422.00 | 48 659.00 | 1 762.00 | 50 422.00 |
AN Terrains | 111 635.00 | 92 395.00 | 19 240.00 | 111 635.00 |
AP Constructions | 247 358.00 | 70 779.00 | 176 578.00 | 247 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 961.00 | 176 342.00 | 23 618.00 | 199 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 973.00 | 381 665.00 | 144 307.00 | 525 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 466.00 | 769 843.00 | 372 623.00 | 1 142 466.00 |
BT Marchandises | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BZ Autres créances | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 258 882.00 | | 258 882.00 | 258 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 566.00 | | 469 566.00 | 469 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 032.00 | 769 843.00 | 842 189.00 | 1 612 032.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
DK Provisions réglementées | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
DL TOTAL (I) | 375 392.00 | | | 375 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 797.00 | | | 466 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 189.00 | | | 842 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 708.00 | | | 363 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 146.00 | | | 1 078 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 591.00 | | | 1 017 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 415.00 | 83 984.00 | 4 556.00 | 690 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 495.00 | 164.00 | | 48 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 920.00 | 83 820.00 | 4 556.00 | 641 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 148.00 | 37 716.00 | | 91 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 148.00 | 37 716.00 | | 91 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 458.00 | 109 370.00 | 103 089.00 | 212 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
VP Divers | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 569.00 | 81 050.00 | 2 519.00 | 83 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 797.00 | 363 709.00 | 103 089.00 | 466 797.00 |