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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 422.00 | 48 922.00 | 1 500.00 | 50 422.00 |
AN Terrains | 111 635.00 | 97 875.00 | 13 760.00 | 111 635.00 |
AP Constructions | 295 775.00 | 105 275.00 | 190 499.00 | 295 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 188.00 | 148 648.00 | 73 539.00 | 222 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 384.00 | 360 936.00 | 71 447.00 | 432 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 902.00 | 761 657.00 | 357 244.00 | 1 118 902.00 |
BT Marchandises | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 390 570.00 | | 390 570.00 | 390 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 401.00 | | 597 401.00 | 597 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 304.00 | 761 657.00 | 954 646.00 | 1 716 304.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
DK Provisions réglementées | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
DL TOTAL (I) | 564 979.00 | | | 564 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 646.00 | | | 954 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 590.00 | | | 333 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 092.00 | | 72 839.00 | 1 166 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 029.00 | 1 118 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 029.00 | 1 061 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 865.00 | | 71 147.00 | 1 110 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 1 693.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 079.00 | 73 513.00 | 115 934.00 | 804 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 823.00 | 99.00 | | 48 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 255.00 | 73 414.00 | 115 934.00 | 755 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 581.00 | 37 716.00 | | 166 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 581.00 | 37 716.00 | | 166 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UP Prêts | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 251.00 | 66 175.00 | 56 076.00 | 122 251.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 205.00 | 62 305.00 | 1 901.00 | 64 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 667.00 | 333 591.00 | 56 076.00 | 389 667.00 |