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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 418.00 | 25 025.00 | 1 393.00 | 26 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 607.00 | 9 656.00 | 950.00 | 10 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 865.00 | 34 681.00 | 13 184.00 | 47 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 316.00 | | 641 316.00 | 641 316.00 |
BZ Autres créances | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 011.00 | | 881 011.00 | 881 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 877.00 | 34 681.00 | 894 195.00 | 928 877.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 367.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 785.00 | 147 251.00 | | 160 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 572.00 | 66 167.00 | | 54 572.00 |
DL TOTAL (I) | 529 566.00 | 524 994.00 | | 529 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 484.00 | 1 048.00 | | 50 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 237.00 | 36 350.00 | | 69 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 76 854.00 | | 84 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 446.00 | 116 315.00 | | 160 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 629.00 | 230 753.00 | | 364 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 195.00 | 755 747.00 | | 894 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 086.00 | | 494.00 | 70 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 714.00 | 47 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 37 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 066.00 | | 494.00 | 59 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 526.00 | 1 870.00 | 22 714.00 | 55 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | 1 870.00 | 22 534.00 | 55 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 316.00 | | | 641 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 805.00 | 712 805.00 | 5 000.00 | 717 805.00 |
VW T.V.A. | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 392.00 | 295 392.00 | | 295 392.00 |