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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 28 423.00 | 1 536.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 429.00 | 12 082.00 | 7 348.00 | 19 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 229.00 | 40 505.00 | 19 724.00 | 60 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 869.00 | | 561 869.00 | 561 869.00 |
BZ Autres créances | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 086.00 | | 928 086.00 | 928 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 315.00 | 40 505.00 | 947 810.00 | 988 315.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 440.00 | 200 795.00 | | 233 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | 32 645.00 | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 567 579.00 | 547 649.00 | | 567 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | 6 549.00 | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | 57 830.00 | | 21 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 395.00 | 4 068.00 | | 65 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 736.00 | 67 141.00 | | 105 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 603.00 | 173 788.00 | | 175 603.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 231.00 | 309 377.00 | | 380 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 810.00 | 857 026.00 | | 947 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 835.00 | 302 953.00 | | 314 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 834.00 | | 7 576.00 | 52 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 60 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 49 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 994.00 | | 7 576.00 | 41 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 897.00 | 1 789.00 | 181.00 | 38 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 1 789.00 | 181.00 | 38 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 869.00 | 561 869.00 | | 561 869.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 551.00 | 611 551.00 | 5 000.00 | 616 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 021.00 | 9 861.00 | | 10 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 951.00 | 25 860.00 | | 26 951.00 |
ST Autres comptes | 164 673.00 | 164 500.00 | | 164 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 565.00 | 61 991.00 | | 60 565.00 |
YT Sous‐traitance | 53 105.00 | 44 589.00 | | 53 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 3 087.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 214.00 | 12 948.00 | | 12 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 072.00 | 197 851.00 | | 235 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 272.00 | 111 106.00 | | 140 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 294.00 | 296 940.00 | | 305 294.00 |