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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 25 791.00 | 4 169.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 10 822.00 | 1 109.00 | 11 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 252.00 | 36 614.00 | 16 638.00 | 53 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 906.00 | | 735 906.00 | 735 906.00 |
BZ Autres créances | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 299.00 | | 889 299.00 | 889 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 551.00 | 36 614.00 | 905 937.00 | 942 551.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 357.00 | 160 785.00 | | 175 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | 54 572.00 | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 515 004.00 | 529 566.00 | | 515 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520.00 | 185.00 | | 10 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 693.00 | 50 484.00 | | 52 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 660.00 | 69 237.00 | | 17 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 84 276.00 | | 110 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 636.00 | 160 446.00 | | 196 636.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 933.00 | 364 629.00 | | 390 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 937.00 | 894 195.00 | | 905 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 909.00 | 295 392.00 | | 366 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 865.00 | | 6 200.00 | 47 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 53 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 025.00 | | 5 680.00 | 37 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 520.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 2 729.00 | 797.00 | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 2 729.00 | 797.00 | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 735 906.00 | | | 735 906.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 335.00 | 3 971.00 | 6 364.00 | 10 335.00 |
VI Groupe et associés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 972.00 | 820 452.00 | 5 520.00 | 825 972.00 |
VW T.V.A. | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 273.00 | 366 909.00 | 6 364.00 | 373 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 553.00 | 3 521.00 | | 10 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 673.00 | 20 325.00 | | 36 673.00 |
ST Autres comptes | 189 834.00 | 183 954.00 | | 189 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 612.00 | 48 489.00 | | 63 612.00 |
YT Sous‐traitance | 114 322.00 | 92 812.00 | | 114 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 731.00 | 6 184.00 | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | 2 564.00 | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | 6 085.00 | | 13 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 691.00 | 235 329.00 | | 274 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 650.00 | 131 355.00 | | 145 650.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 173.00 | 351 764.00 | | 406 173.00 |