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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 710.00 | 28 262.00 | 448.00 | 28 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 396.00 | 12 862.00 | 5 534.00 | 18 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 946.00 | 41 124.00 | 16 822.00 | 57 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 651.00 | | 533 651.00 | 533 651.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 277 269.00 | | 277 269.00 | 277 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 123.00 | | 878 123.00 | 878 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 069.00 | 41 124.00 | 894 945.00 | 936 069.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 370.00 | 233 440.00 | | 215 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | 19 930.00 | | 29 246.00 |
DL TOTAL (I) | 558 825.00 | 567 579.00 | | 558 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 2 541.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | 21 020.00 | | 9 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 325.00 | 65 395.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 937.00 | 105 736.00 | | 111 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 405.00 | 175 603.00 | | 186 405.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | 9 935.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 121.00 | 380 231.00 | | 336 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 945.00 | 947 810.00 | | 894 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 835.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 229.00 | | 684.00 | 60 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 57 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 47 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 389.00 | | 684.00 | 49 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 505.00 | 3 586.00 | 2 967.00 | 40 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 505.00 | 3 586.00 | 2 967.00 | 40 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 651.00 | 533 651.00 | | 533 651.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 930.00 | 555 930.00 | 5 000.00 | 560 930.00 |
VW T.V.A. | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 795.00 | 324 795.00 | | 324 795.00 |