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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 27 334.00 | 2 625.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 11 562.00 | 471.00 | 12 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 834.00 | 38 897.00 | 13 937.00 | 52 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 082.00 | | 477 082.00 | 477 082.00 |
BZ Autres créances | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 248 713.00 | | 248 713.00 | 248 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 089.00 | | 843 089.00 | 843 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 923.00 | 38 897.00 | 857 026.00 | 895 923.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 795.00 | 175 357.00 | | 200 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 645.00 | 25 438.00 | | 32 645.00 |
DL TOTAL (I) | 547 649.00 | 515 004.00 | | 547 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | 10 520.00 | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 830.00 | 52 693.00 | | 57 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 17 660.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | 110 614.00 | | 67 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 788.00 | 196 636.00 | | 173 788.00 |
EA Autres dettes | | 2 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 377.00 | 390 933.00 | | 309 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 026.00 | 905 937.00 | | 857 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 252.00 | | 245.00 | 53 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 52 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 41 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | 245.00 | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 614.00 | 2 426.00 | 143.00 | 36 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | 2 426.00 | 143.00 | 36 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 082.00 | 477 082.00 | | 477 082.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 364.00 | 4 008.00 | 2 356.00 | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 843.00 | 546 843.00 | 5 000.00 | 551 843.00 |
VW T.V.A. | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 309.00 | 302 953.00 | 2 356.00 | 305 309.00 |