| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 732.00 | 61 004.00 | 17 728.00 | 78 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 732.00 | 61 004.00 | 17 728.00 | 78 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | 17 678.00 | 17 541.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CF Disponibilités | 1 246 757.00 | | 1 246 757.00 | 1 246 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 634.00 | 17 678.00 | 1 344 956.00 | 1 362 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 366.00 | 78 682.00 | 1 362 684.00 | 1 441 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 484.00 | | | 522 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 599.00 | | | 1 017 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 006.00 | | | 241 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 085.00 | | | 345 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 684.00 | | | 1 362 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 086.00 | | | 345 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 897.00 | | 1 639 897.00 | 1 639 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 897.00 | | 1 639 897.00 | 1 639 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 874.00 | | | 1 719 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 390.00 | | | 1 197 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 484.00 | | | 522 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 052.00 | | 4 680.00 | 74 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 19 037.00 | | 41 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 913.00 | 19 037.00 | | 30 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
UX Autres créances clients | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VB T. V. A. | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 876.00 | 94 662.00 | 21 214.00 | 115 876.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 086.00 | 345 086.00 | | 345 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 477.00 | | | 668 477.00 |
ST Autres comptes | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 626.00 | | | 344 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
ZE Dividendes | 280 125.00 | | | 280 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 063.00 | | | 736 063.00 |