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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 61 346.00 | 4 772.00 | 66 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 118.00 | 61 346.00 | 4 772.00 | 66 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CF Disponibilités | 1 740 317.00 | | 1 740 317.00 | 1 740 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 688.00 | | 1 859 688.00 | 1 859 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 806.00 | 61 346.00 | 1 864 460.00 | 1 925 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 619 265.00 | | | 619 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 889.00 | | | 1 147 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 036.00 | | | 584 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 571.00 | | | 716 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 460.00 | | | 1 864 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 570.00 | | | 716 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 164.00 | | 1 048 164.00 | 1 048 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 164.00 | | 1 048 164.00 | 1 048 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 568.00 | | | 1 055 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 944.00 | | | 1 021 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 166.00 | | 1 468.00 | 68 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517.00 | 50 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 432.00 | | 1 468.00 | 52 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 164.00 | 699.00 | 3 517.00 | 64 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 110.00 | 699.00 | 3 517.00 | 53 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 535.00 | 132 535.00 | | 132 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UX Autres créances clients | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
VW T.V.A. | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 570.00 | 716 570.00 | | 716 570.00 |