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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 167.00 | 62 696.00 | 5 472.00 | 68 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 167.00 | 62 696.00 | 5 471.00 | 68 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 028.00 | | 123 027.00 | 123 028.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 1 785 499.00 | | 1 785 499.00 | 1 785 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 894.00 | | 1 934 893.00 | 1 934 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 061.00 | 62 696.00 | 1 940 364.00 | 2 003 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 544 897.00 | 429 032.00 | | 544 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 368.00 | 307 115.00 | | 74 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 265.00 | 1 231 147.00 | | 1 114 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 131 376.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 429.00 | 825 629.00 | | 745 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 099.00 | 1 592 466.00 | | 826 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 364.00 | 2 823 613.00 | | 1 940 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 550.00 | 131 376.00 | | 818 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 006.00 | | 1 611 006.00 | 1 611 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 006.00 | | 1 611 006.00 | 1 611 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -20 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 110 530.00 | | 22 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 688.00 | 2 222 076.00 | | 1 664 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 320.00 | 1 914 961.00 | | 1 590 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 368.00 | 307 115.00 | | 74 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 118.00 | | 4 626.00 | 66 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | | 4 626.00 | 50 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 150.00 | 661 150.00 | | 661 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
VB T. V. A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 550.00 | 818 550.00 | | 818 550.00 |