| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 61 438.00 | 4 680.00 | 66 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 118.00 | 61 438.00 | 4 680.00 | 66 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 183.00 | | 407 183.00 | 407 183.00 |
BZ Autres créances | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CF Disponibilités | 1 595 442.00 | | 1 595 442.00 | 1 595 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 882.00 | | 2 052 882.00 | 2 052 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 000.00 | 61 438.00 | 2 057 562.00 | 2 119 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
DL TOTAL (I) | 726 795.00 | | | 726 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 001.00 | | | 696 001.00 |
EA Autres dettes | 429 187.00 | | | 429 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 767.00 | | | 1 330 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 562.00 | | | 2 057 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 952.00 | | | 1 759 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 288.00 | | 1 933 288.00 | 1 933 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 288.00 | | 1 933 288.00 | 1 933 288.00 |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 122.00 | | | 1 949 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 215.00 | | | 1 722 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 346.00 | 92.00 | | 61 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | 92.00 | | 50 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -429 187.00 | | -429 187.00 | -429 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 187.00 | 429 187.00 | | 429 187.00 |
UX Autres créances clients | 407 183.00 | 407 183.00 | | 407 183.00 |
VB T. V. A. | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VI Groupe et associés | 429 187.00 | 429 187.00 | | 429 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 440.00 | 457 440.00 | | 457 440.00 |
VW T.V.A. | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 765.00 | 1 759 952.00 | -429 187.00 | 1 330 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978 091.00 | | | 978 091.00 |
ST Autres comptes | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 519.00 | | | 335 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
ZE Dividendes | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 649.00 | | | 1 061 649.00 |