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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 62 696.00 | 3 422.00 | 66 118.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 66 118.00 | 62 696.00 | 3 422.00 | 66 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 621.00 | | 197 621.00 | 197 621.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CF Disponibilités | 2 597 826.00 | | 2 597 826.00 | 2 597 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 191.00 | | 2 820 191.00 | 2 820 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 309.00 | 62 696.00 | 2 823 613.00 | 2 886 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 429 032.00 | | | 429 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 147.00 | | | 1 231 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 461.00 | | | 635 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 629.00 | | | 825 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 466.00 | | | 1 592 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 613.00 | | | 2 823 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 187.00 | | 2 201 187.00 | 2 201 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 187.00 | | 2 201 187.00 | 2 201 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 076.00 | | | 2 222 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 961.00 | | | 1 914 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 889.00 | | 6 807.00 | 55 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 835.00 | | 6 807.00 | 44 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 461.00 | | 635 461.00 | 635 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 837.00 | 131 376.00 | 635 461.00 | 766 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 1 081 482.00 | | | 1 081 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 452.00 | | | 446 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
ZE Dividendes | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 482.00 | | | 1 081 482.00 |