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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | 327 692.00 | 1 432 308.00 | 1 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 191.00 | 328 748.00 | 1 432 443.00 | 1 761 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
BZ Autres créances | 406 538.00 | | 406 538.00 | 406 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 308 606.00 | | 308 606.00 | 308 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 055.00 | | 1 502 055.00 | 1 502 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 246.00 | 328 748.00 | 2 934 499.00 | 3 263 246.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | 1 056.00 | 55.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 2 365 105.00 | 2 230 381.00 | | 2 365 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 597.00 | 134 725.00 | | -106 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 501.00 | 2 484 098.00 | | 2 377 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490.00 | 25 144.00 | | 8 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 678.00 | 267 826.00 | | 23 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 30 150.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 201.00 | 205 613.00 | | 41 201.00 |
EA Autres dettes | 472 184.00 | 17 973.00 | | 472 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 998.00 | 546 706.00 | | 556 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 499.00 | 3 030 804.00 | | 2 934 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 261.00 | | | 1 761 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 761 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 327 692.00 | | | 327 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 748.00 | | | 328 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 748.00 | | | 328 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 184.00 | 472 184.00 | | 472 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 206 912.00 | | | 206 912.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
VP Divers | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 566.00 | | | 297 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 530.00 | 613 450.00 | 80.00 | 613 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 998.00 | 556 998.00 | | 556 998.00 |