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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | 78 692.00 | 1 207 308.00 | 1 286 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 111.00 | 79 748.00 | 1 207 363.00 | 1 287 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 135.00 | | 167 135.00 | 167 135.00 |
BZ Autres créances | 242 432.00 | | 242 432.00 | 242 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 348.00 | | 1 091 348.00 | 1 091 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 459.00 | 79 748.00 | 2 298 711.00 | 2 378 459.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | 1 056.00 | 55.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 1 690 155.00 | 1 980 418.00 | | 1 690 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 129.00 | -82 343.00 | | 92 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 947.00 | 1 998 738.00 | | 1 882 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 704.00 | 183 765.00 | | 155 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 919.00 | 44 584.00 | | 113 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 8 120.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 314.00 | 25 337.00 | | 86 314.00 |
EA Autres dettes | 49 581.00 | 68 607.00 | | 49 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 764.00 | 330 413.00 | | 415 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 711.00 | 2 329 151.00 | | 2 298 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 363.00 | 174 747.00 | | 288 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 015.00 | | 5 174 015.00 | 5 174 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 015.00 | | 5 174 015.00 | 5 174 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 273 352.00 | 3 346 675.00 | | 3 273 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 181.00 | 5 422 411.00 | | 5 187 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 051.00 | 5 504 754.00 | | 5 095 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 129.00 | -82 343.00 | | 92 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 111.00 | | | 1 287 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
UX Autres créances clients | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 704.00 | 28 303.00 | 115 211.00 | 155 704.00 |
VI Groupe et associés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 567.00 | 409 567.00 | | 409 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 764.00 | 288 363.00 | 115 211.00 | 415 764.00 |