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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | 78 692.00 | 1 207 308.00 | 1 286 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 287 111.00 | 79 748.00 | 1 207 363.00 | 1 287 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
BZ Autres créances | 344 026.00 | | 344 026.00 | 344 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 335 982.00 | | 335 982.00 | 335 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 788.00 | | 1 121 788.00 | 1 121 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 899.00 | 79 748.00 | 2 329 151.00 | 2 408 899.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | 1 056.00 | 55.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 920.00 | 106 250.00 | | 87 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 1 980 418.00 | 2 365 105.00 | | 1 980 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 343.00 | -106 597.00 | | -82 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 738.00 | 2 377 501.00 | | 1 998 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 765.00 | 8 490.00 | | 183 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 584.00 | 23 678.00 | | 44 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 11 445.00 | | 8 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 337.00 | 41 201.00 | | 25 337.00 |
EA Autres dettes | 68 607.00 | 472 184.00 | | 68 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 413.00 | 556 998.00 | | 330 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 151.00 | 2 934 499.00 | | 2 329 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 747.00 | 556 998.00 | | 174 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 944 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 944 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 163.00 | 45 172.00 | | 225 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 048.00 | 70.00 | | 475 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 885.00 | 45 102.00 | | -249 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 411.00 | 4 965 204.00 | | 5 422 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 754.00 | 5 071 801.00 | | 5 504 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 343.00 | -106 597.00 | | -82 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 191.00 | | | 1 761 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 080.00 | 1 287 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474 000.00 | 1 286 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 327 692.00 | | 249 000.00 | 327 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 748.00 | | 249 000.00 | 328 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 748.00 | | 249 000.00 | 328 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
UX Autres créances clients | 190 088.00 | | | 190 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 765.00 | 28 098.00 | 114 349.00 | 183 765.00 |
VI Groupe et associés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 806.00 | 535 806.00 | | 535 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 413.00 | 174 747.00 | 114 349.00 | 330 413.00 |