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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | 78 692.00 | 1 207 308.00 | 1 286 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 111.00 | 79 748.00 | 1 207 363.00 | 1 287 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
BZ Autres créances | 364 452.00 | | 364 452.00 | 364 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 740.00 | | 339 740.00 | 339 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 386.00 | | 821 386.00 | 821 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 497.00 | 79 748.00 | 2 028 750.00 | 2 108 497.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | 1 056.00 | 55.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 1 658 824.00 | 1 933 693.00 | | 1 658 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 679.00 | -50 674.00 | | -64 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 807.00 | 1 983 682.00 | | 1 694 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 944.00 | 613 642.00 | | 84 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 466.00 | 156 072.00 | | 157 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 438.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 565.00 | 28 114.00 | | 56 565.00 |
EA Autres dettes | 26 191.00 | 33 474.00 | | 26 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 943.00 | 839 741.00 | | 333 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 750.00 | 2 823 423.00 | | 2 028 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 926.00 | 254 817.00 | | 277 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 466.00 | | | 157 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 528 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 528 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 201.00 | 5 110 300.00 | | 5 539 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 880.00 | 5 160 974.00 | | 5 603 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 679.00 | -50 674.00 | | -64 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 111.00 | | | 1 287 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
UX Autres créances clients | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 944.00 | 28 928.00 | 56 016.00 | 84 944.00 |
VI Groupe et associés | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 691.00 | | | 528 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 452.00 | 364 452.00 | | 364 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 647.00 | 481 647.00 | | 481 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 943.00 | 277 926.00 | 56 016.00 | 333 943.00 |