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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | 78 692.00 | 1 207 308.00 | 1 286 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 111.00 | 79 748.00 | 1 207 363.00 | 1 287 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
BZ Autres créances | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 561 142.00 | | 561 142.00 | 561 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 060.00 | | 1 616 060.00 | 1 616 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 171.00 | 79 748.00 | 2 823 423.00 | 2 903 171.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | 1 056.00 | 55.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 1 933 693.00 | 1 694 364.00 | | 1 933 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 674.00 | 239 329.00 | | -50 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 682.00 | 2 034 356.00 | | 1 983 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 642.00 | 127 432.00 | | 613 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 072.00 | 190 542.00 | | 156 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 258.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114.00 | 62 248.00 | | 28 114.00 |
EA Autres dettes | 33 474.00 | 32 839.00 | | 33 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 741.00 | 421 319.00 | | 839 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 423.00 | 2 455 675.00 | | 2 823 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 817.00 | 322 397.00 | | 254 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 111.00 | | | 1 287 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UX Autres créances clients | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 642.00 | 28 718.00 | 584 924.00 | 613 642.00 |
VI Groupe et associés | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 433.00 | 203 433.00 | | 203 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 918.00 | 304 918.00 | | 304 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 741.00 | 254 817.00 | 584 924.00 | 839 741.00 |