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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 9 960.00 | 8.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 082.00 | 40 542.00 | 11 540.00 | 52 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 115.00 | 53 710.00 | 12 405.00 | 66 115.00 |
BT Marchandises | 262 007.00 | | 262 007.00 | 262 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 835.00 | | 382 835.00 | 382 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 950.00 | 53 710.00 | 395 240.00 | 448 950.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 138.00 | -36 738.00 | | -84 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | -47 400.00 | | -1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 31 264.00 | 32 962.00 | | 31 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 399.00 | 198 435.00 | | 233 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 129.00 | 133 591.00 | | 64 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 17 778.00 | | 39 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 999.00 | 20 904.00 | | 25 999.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 170.00 | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 976.00 | 386 954.00 | | 363 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 240.00 | 419 915.00 | | 395 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 976.00 | 386 954.00 | | 363 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 542.00 | | 12 073.00 | 56 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 66 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 62 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | | 12 060.00 | 50 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | 13.00 | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 703.00 | 1 993.00 | 985.00 | 52 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 495.00 | 1 993.00 | 985.00 | 49 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 107.00 | 91 400.00 | 707.00 | 92 107.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 976.00 | 363 976.00 | | 363 976.00 |