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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 12 560.00 | 2 915.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 358.00 | 40 488.00 | 11 870.00 | 52 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 898.00 | 56 256.00 | 15 642.00 | 71 898.00 |
BT Marchandises | 215 199.00 | | 215 199.00 | 215 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 864.00 | | 365 864.00 | 365 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 761.00 | 56 256.00 | 381 506.00 | 437 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 983.00 | -86 599.00 | | -58 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 334.00 | 27 616.00 | | -7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 50 783.00 | 58 117.00 | | 50 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 859.00 | 197 065.00 | | 197 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 736.00 | 60 750.00 | | 59 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 11 647.00 | | 44 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | 26 446.00 | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 1 702.00 | | 5 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 722.00 | 307 635.00 | | 330 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 506.00 | 365 752.00 | | 381 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 544.00 | 3 190.00 | 3 477.00 | 56 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 335.00 | 3 190.00 | 3 477.00 | 53 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 859.00 | 197 859.00 | | 197 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 722.00 | 330 722.00 | | 330 722.00 |