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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 817.00 | 10 454.00 | 4 364.00 | 14 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 982.00 | 42 349.00 | 13 633.00 | 55 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 865.00 | 56 011.00 | 18 854.00 | 74 865.00 |
BT Marchandises | 304 476.00 | | 304 476.00 | 304 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 088.00 | | 354 088.00 | 354 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 953.00 | 56 011.00 | 372 941.00 | 428 953.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 836.00 | -84 138.00 | | -85 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | -1 698.00 | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | 30 501.00 | 31 264.00 | | 30 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 312.00 | 297 501.00 | | 287 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 39 441.00 | | 27 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 039.00 | 25 999.00 | | 22 039.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 1 007.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 441.00 | 363 976.00 | | 342 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 941.00 | 395 240.00 | | 372 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 441.00 | 363 976.00 | | 342 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 115.00 | | 8 750.00 | 66 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 050.00 | | 8 750.00 | 62 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 710.00 | 2 301.00 | | 53 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | 2 301.00 | | 50 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 674.00 | 34 967.00 | 707.00 | 35 674.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 441.00 | 342 441.00 | | 342 441.00 |