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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 11 491.00 | 3 983.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 222.00 | 41 844.00 | 11 378.00 | 53 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 762.00 | 56 543.00 | 16 218.00 | 72 762.00 |
BT Marchandises | 294 001.00 | | 294 001.00 | 294 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 534.00 | | 349 534.00 | 349 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 295.00 | 56 543.00 | 365 752.00 | 422 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 599.00 | -85 836.00 | | -86 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | -763.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 58 117.00 | 30 501.00 | | 58 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 065.00 | 282 914.00 | | 197 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 750.00 | 4 398.00 | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 27 743.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 446.00 | 22 039.00 | | 26 446.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 5 347.00 | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 635.00 | 342 441.00 | | 307 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 752.00 | 372 941.00 | | 365 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 011.00 | 3 031.00 | 2 499.00 | 56 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 802.00 | 3 031.00 | 2 499.00 | 52 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 065.00 | 197 065.00 | | 197 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 635.00 | 307 635.00 | | 307 635.00 |