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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 14 697.00 | 778.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 899.00 | 45 507.00 | 8 392.00 | 53 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 439.00 | 63 413.00 | 10 027.00 | 73 439.00 |
BT Marchandises | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 012.00 | 63 413.00 | 410 599.00 | 474 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 929.00 | -66 317.00 | | -17 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | 48 388.00 | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | 135 904.00 | 99 171.00 | | 135 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 552.00 | 138 539.00 | | 163 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 226.00 | 68 096.00 | | 73 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 853.00 | 11 688.00 | | 15 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 617.00 | 11 944.00 | | 19 617.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 4 394.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 695.00 | 234 661.00 | | 274 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 599.00 | 333 832.00 | | 410 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 756.00 | 3 656.00 | | 59 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 548.00 | 3 657.00 | | 56 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663.00 | 15 956.00 | 707.00 | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 695.00 | 274 695.00 | | 274 695.00 |