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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 6 667.00 | 13 683.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 196 724.00 | 184 128.00 | 12 596.00 | 196 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 639.00 | 785 678.00 | 272 961.00 | 1 058 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 001.00 | 48 167.00 | 31 835.00 | 80 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 787.00 | 1 024 640.00 | 601 148.00 | 1 625 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 766.00 | | 313 766.00 | 313 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 145.00 | 39 570.00 | 1 223 575.00 | 1 263 145.00 |
BZ Autres créances | 321 768.00 | | 321 768.00 | 321 768.00 |
CF Disponibilités | 372 400.00 | | 372 400.00 | 372 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 549.00 | 39 570.00 | 2 328 979.00 | 2 368 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 336.00 | 1 064 209.00 | 2 930 127.00 | 3 994 336.00 |
CU Autres participations | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 793.00 | | | 1 194 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 409.00 | | | 517 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 002.00 | | | 1 798 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 020.00 | | | 533 020.00 |
EA Autres dettes | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 125.00 | | | 1 132 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 127.00 | | | 2 930 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 125.00 | | | 1 132 125.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 499.00 | | 338 016.00 | 1 306 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 727.00 | 1 625 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 727.00 | 1 422 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 350.00 | | 15 000.00 | 167 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 879.00 | | 323 016.00 | 1 117 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 763.00 | 72 204.00 | 327.00 | 952 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 1 609.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 705.00 | 70 595.00 | 327.00 | 947 705.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 469.00 | 5 335.00 | 22 235.00 | 56 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 469.00 | 5 335.00 | 22 235.00 | 56 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 469.00 | 5 335.00 | 22 235.00 | 56 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 335.00 | 22 235.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 167.00 | | | 1 192 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 115.00 | | | 273 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 884.00 | 1 617 383.00 | 500.00 | 1 617 884.00 |
VW T.V.A. | 314 554.00 | 314 554.00 | | 314 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 125.00 | 1 132 125.00 | | 1 132 125.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
ST Autres comptes | 1 110 272.00 | | | 1 110 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 607 400.00 | | | 607 400.00 |
YT Sous‐traitance | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 036.00 | | | 946 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 715.00 | | | 514 715.00 |
ZE Dividendes | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 538.00 | | | 1 597 538.00 |