| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 15 667.00 | 4 683.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 1 328 559.00 | 373 390.00 | 955 169.00 | 1 328 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 459.00 | 1 052 544.00 | 495 915.00 | 1 548 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 654.00 | 74 678.00 | 37 975.00 | 112 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 142.00 | 1 516 279.00 | 1 666 862.00 | 3 183 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 545.00 | 196 558.00 | 203 986.00 | 400 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 188.00 | 6 439.00 | 1 276 749.00 | 1 283 188.00 |
BZ Autres créances | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
CF Disponibilités | 858 357.00 | | 858 357.00 | 858 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 273.00 | 202 997.00 | 2 579 275.00 | 2 782 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 415.00 | 1 719 277.00 | 4 246 138.00 | 5 965 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 590.00 | | | 2 113 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 757.00 | | | 2 318 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 643.00 | | | 894 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 920.00 | | | 453 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 203.00 | | | 454 203.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 051.00 | | | 1 816 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 138.00 | | | 4 246 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 051.00 | | | 1 816 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 380.00 | | 323 965.00 | 2 907 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 383.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 203.00 | 3 183 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 3 000 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 146.00 | | 323 965.00 | 2 677 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 240.00 | 244 045.00 | 6.00 | 1 272 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 3 000.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 573.00 | 241 045.00 | 6.00 | 1 259 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 330.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 222 303.00 | | 25 745.00 | 222 303.00 |
6T Sur comptes clients | 50 859.00 | | 44 420.00 | 50 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 932.00 | | 90 934.00 | 293 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 932.00 | 111 330.00 | 90 934.00 | 293 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 165.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 920.00 | 453 920.00 | | 453 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 462.00 | 1 275 462.00 | | 1 275 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 643.00 | 894 643.00 | | 894 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 748.00 | 1 433 522.00 | 8 226.00 | 1 441 748.00 |
VW T.V.A. | 251 746.00 | 251 746.00 | | 251 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 051.00 | 1 816 051.00 | | 1 816 051.00 |