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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 9 667.00 | 10 683.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 942.00 | 2 885.00 | 59 057.00 | 61 942.00 |
AP Constructions | 1 106 724.00 | 201 844.00 | 904 880.00 | 1 106 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 614.00 | 868 135.00 | 283 479.00 | 1 151 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 816.00 | 52 961.00 | 23 855.00 | 76 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 996.00 | | 151 996.00 | 151 996.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 711.00 | 1 135 491.00 | 1 632 220.00 | 2 767 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 063.00 | | 232 063.00 | 232 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 505.00 | 36 750.00 | 1 122 754.00 | 1 159 505.00 |
BZ Autres créances | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CF Disponibilités | 821 675.00 | | 821 675.00 | 821 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 854.00 | 36 750.00 | 2 517 104.00 | 2 553 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 565.00 | 1 172 242.00 | 4 149 323.00 | 5 321 565.00 |
CU Autres participations | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 889.00 | | | 1 609 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 878.00 | | | 361 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 568.00 | | | 2 057 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 952.00 | | | 852 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 926.00 | | | 342 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 319.00 | | | 547 319.00 |
EA Autres dettes | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 756.00 | | | 2 091 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 323.00 | | | 4 149 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 020.00 | | | 1 378 020.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 787.00 | | 1 202 134.00 | 1 625 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 210.00 | 2 767 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 210.00 | 2 487 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 350.00 | | 61 942.00 | 182 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 168.00 | | 1 125 192.00 | 1 422 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 270.00 | | 15 000.00 | 21 270.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 640.00 | 118 985.00 | 8 134.00 | 1 024 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 5 885.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 973.00 | 113 100.00 | 8 134.00 | 1 017 973.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 570.00 | | 2 820.00 | 39 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 570.00 | | 2 820.00 | 39 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 570.00 | | 2 820.00 | 39 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 820.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 926.00 | 342 926.00 | | 342 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 340.00 | | | 1 089 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 952.00 | 139 216.00 | 380 701.00 | 852 952.00 |
VI Groupe et associés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 616.00 | 1 394 951.00 | 85 665.00 | 1 480 616.00 |
VW T.V.A. | 348 921.00 | 348 921.00 | | 348 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 756.00 | 1 378 020.00 | 380 701.00 | 2 091 756.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
ST Autres comptes | 1 187 051.00 | | | 1 187 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 760 812.00 | | | 760 812.00 |
YT Sous‐traitance | 360 215.00 | | | 360 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 334.00 | | | 984 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 144.00 | | | 442 144.00 |
ZE Dividendes | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 137.00 | | | 1 711 137.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |