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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 490.00 | 20 617.00 | 873.00 | 21 490.00 |
AH Fonds commercial | 192 665.00 | 5 612.00 | 187 053.00 | 192 665.00 |
AP Constructions | 2 925 669.00 | 649 906.00 | 2 275 763.00 | 2 925 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 544.00 | 1 184 074.00 | 640 470.00 | 1 824 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 210.00 | 115 224.00 | 14 986.00 | 130 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 815.00 | 1 975 433.00 | 3 191 382.00 | 5 166 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 139.00 | 222 094.00 | 271 045.00 | 493 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BT Marchandises | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 738.00 | 3 729.00 | 1 433 008.00 | 1 436 738.00 |
BZ Autres créances | 444 420.00 | | 444 420.00 | 444 420.00 |
CF Disponibilités | 636 373.00 | | 636 373.00 | 636 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 419.00 | 225 823.00 | 2 898 596.00 | 3 124 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 234.00 | 2 201 256.00 | 6 089 978.00 | 8 291 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 628.00 | | | 2 242 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 122.00 | | | 2 608 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 621.00 | | | 2 424 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 451.00 | | | 326 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 872.00 | | | 725 872.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 856.00 | | | 3 481 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 978.00 | | | 6 089 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 962.00 | | | 1 434 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 777.00 | | 2 066 964.00 | 4 059 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 175.00 | 193 750.00 | 5 166 815.00 | 766 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 175.00 | 193 750.00 | 4 941 860.00 | 766 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 350.00 | | 31 805.00 | 182 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 626.00 | | 2 025 159.00 | 3 876 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 10 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 634.00 | 402 455.00 | 139 656.00 | 1 712 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 667.00 | 1 950.00 | | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 967.00 | 394 893.00 | 139 656.00 | 1 693 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 309.00 | 15 785.00 | | 206 309.00 |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | | 527.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 565.00 | 15 785.00 | 527.00 | 210 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 435.00 | 15 785.00 | 51 397.00 | 261 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 785.00 | 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 451.00 | 326 451.00 | | 326 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 421.00 | 166 421.00 | | 166 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 793.00 | 1 427 793.00 | | 1 427 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 178.00 | 277 284.00 | 1 661 728.00 | 2 324 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 750.00 | | | 1 337 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 487.00 | 1 912 742.00 | 19 745.00 | 1 932 487.00 |
VW T.V.A. | 392 500.00 | 392 500.00 | | 392 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 856.00 | 1 434 962.00 | 1 661 728.00 | 3 481 856.00 |