|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 12 667.00 | 7 683.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 1 298 494.00 | 283 678.00 | 1 014 815.00 | 1 298 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 787.00 | 919 858.00 | 352 930.00 | 1 272 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 865.00 | 56 037.00 | 49 828.00 | 105 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 379.00 | 1 293 009.00 | 1 614 370.00 | 2 907 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 782.00 | 222 303.00 | 202 479.00 | 424 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 132.00 | 50 859.00 | 1 498 273.00 | 1 549 132.00 |
BZ Autres créances | 241 380.00 | | 241 380.00 | 241 380.00 |
CF Disponibilités | 290 039.00 | | 290 039.00 | 290 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 825.00 | 273 163.00 | 2 448 662.00 | 2 721 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 204.00 | 1 566 172.00 | 4 063 032.00 | 5 629 204.00 |
CU Autres participations | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 118.00 | | | 1 921 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 472.00 | | | 192 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 390.00 | | | 2 199 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 835.00 | | | 782 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 888.00 | | | 543 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 159.00 | | | 507 159.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 643.00 | | | 1 863 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 032.00 | | | 4 063 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 643.00 | | | 1 863 643.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 710.00 | 88 556.00 | 429 003.00 | 2 767 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 47 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 938.00 | 163 952.00 | 2 907 379.00 | 213 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 942.00 | | 182 350.00 | 61 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 996.00 | 148 952.00 | 2 677 146.00 | 151 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 149.00 | 61 942.00 | 429 003.00 | 2 487 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 269.00 | 26 614.00 | | 36 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 492.00 | 254 800.00 | 118 052.00 | 1 135 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552.00 | 3 000.00 | 2 885.00 | 12 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 940.00 | 251 800.00 | 115 167.00 | 1 122 940.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 222 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 750.00 | 14 109.00 | | 36 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 750.00 | 257 182.00 | | 36 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 750.00 | 257 182.00 | | 36 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 769.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 888.00 | 543 888.00 | | 543 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 561.00 | 1 450 561.00 | | 1 450 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 835.00 | 782 835.00 | | 782 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 809.00 | 1 746 737.00 | 99 072.00 | 1 845 809.00 |
VW T.V.A. | 307 076.00 | 307 076.00 | | 307 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 643.00 | 1 863 643.00 | | 1 863 643.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
ST Autres comptes | 1 528 906.00 | | | 1 528 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 017 481.00 | | | 1 017 481.00 |
YT Sous‐traitance | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 619.00 | | | 921 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 827.00 | | | 412 827.00 |
ZE Dividendes | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 202.00 | | | 1 964 202.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |