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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 4 967.00 | 4 032.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 546.00 | 68 107.00 | 49 439.00 | 117 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 839.00 | 83 104.00 | 178 735.00 | 261 839.00 |
BT Marchandises | 313 497.00 | 34 853.00 | 278 644.00 | 313 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 229.00 | 498 235.00 | 996 995.00 | 1 495 229.00 |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 292 538.00 | | 292 538.00 | 292 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 065.00 | 533 088.00 | 1 597 977.00 | 2 131 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 904.00 | 616 192.00 | 1 776 713.00 | 2 392 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 995.00 | 260 766.00 | | 322 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 296.00 | 62 229.00 | | 154 296.00 |
DL TOTAL (I) | 860 915.00 | 706 619.00 | | 860 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 445.00 | 467 484.00 | | 647 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 027.00 | 272 456.00 | | 250 027.00 |
EA Autres dettes | | 3 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 326.00 | 17 747.00 | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 798.00 | 761 168.00 | | 915 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 713.00 | 1 467 788.00 | | 1 776 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 020.00 | 498 337.00 | 2 594 357.00 | 2 096 020.00 |
FG Production vendue services | 614 062.00 | 428 483.00 | 1 042 545.00 | 614 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 082.00 | 926 820.00 | 3 636 902.00 | 2 710 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 324.00 | |
GE Autres charges | | | 84 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 662.00 | 3 525 798.00 | | 3 653 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 366.00 | 3 463 569.00 | | 3 499 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 296.00 | 62 229.00 | | 154 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 411.00 | | 24 385.00 | 243 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 957.00 | 261 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 126 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 117.00 | | 24 385.00 | 108 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 567.00 | 15 493.00 | 5 957.00 | 73 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 537.00 | 15 493.00 | 5 957.00 | 63 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
6T Sur comptes clients | 472 341.00 | 30 324.00 | 4 430.00 | 472 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 194.00 | 30 324.00 | 4 430.00 | 507 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 194.00 | 30 324.00 | 4 430.00 | 507 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 324.00 | 4 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 445.00 | 647 445.00 | | 647 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495 229.00 | | | 1 495 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 294.00 | 1 525 030.00 | 5 264.00 | 1 530 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 798.00 | 915 798.00 | | 915 798.00 |