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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 16 151.00 | 5 435.00 | 21 586.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 7 101.00 | 659.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 597.00 | 117 427.00 | 72 170.00 | 189 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 207.00 | 140 679.00 | 203 528.00 | 344 207.00 |
BT Marchandises | 231 830.00 | 31 987.00 | 199 843.00 | 231 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 097.00 | 391 427.00 | 566 671.00 | 958 097.00 |
BZ Autres créances | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CF Disponibilités | 356 603.00 | | 356 603.00 | 356 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 035.00 | 423 414.00 | 1 173 621.00 | 1 597 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 242.00 | 564 093.00 | 1 377 149.00 | 1 941 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 505.00 | 582 191.00 | | 337 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 869.00 | 105 314.00 | | 45 869.00 |
DL TOTAL (I) | 766 998.00 | 1 071 129.00 | | 766 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 543.00 | 71 428.00 | | 50 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 321.00 | 238 845.00 | | 269 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 604.00 | 181 144.00 | | 144 604.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 21 371.00 | | 18 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 955.00 | 15 156.00 | | 126 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 151.00 | 527 945.00 | | 610 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 149.00 | 1 599 074.00 | | 1 377 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 616.00 | 398 435.00 | 2 025 051.00 | 1 626 616.00 |
FG Production vendue services | 400 238.00 | 127 591.00 | 527 829.00 | 400 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 853.00 | 526 026.00 | 2 552 879.00 | 2 026 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 127 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 41 725.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 980.00 | 3 538 681.00 | | 2 684 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 111.00 | 3 433 367.00 | | 2 639 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 869.00 | 105 314.00 | | 45 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 231.00 | | 47 356.00 | 321 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 380.00 | 344 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 380.00 | 197 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 793.00 | | 5 794.00 | 135 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 174.00 | | 41 562.00 | 180 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 986.00 | 34 043.00 | 24 350.00 | 130 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 2 648.00 | | 13 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 483.00 | 31 395.00 | 24 350.00 | 117 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 958 097.00 | 958 097.00 | | 958 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 866.00 | 1 008 602.00 | 5 264.00 | 1 013 866.00 |