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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 6 281.00 | 2 718.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 174.00 | 72 745.00 | 37 428.00 | 110 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 467.00 | 89 056.00 | 165 410.00 | 254 467.00 |
BT Marchandises | 273 611.00 | 34 853.00 | 238 758.00 | 273 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 825.00 | 489 044.00 | 859 781.00 | 1 348 825.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 372 254.00 | | 372 254.00 | 372 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 385.00 | 523 897.00 | 1 520 488.00 | 2 044 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 852.00 | 612 953.00 | 1 685 898.00 | 2 298 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 291.00 | 322 995.00 | | 477 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 181.00 | 154 296.00 | | 39 181.00 |
DL TOTAL (I) | 900 096.00 | 860 915.00 | | 900 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 244.00 | 647 445.00 | | 547 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 025.00 | 250 027.00 | | 218 025.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 367.00 | 18 326.00 | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 803.00 | 915 798.00 | | 785 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 898.00 | 1 776 713.00 | | 1 685 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 746.00 | 717 896.00 | 2 781 642.00 | 2 063 746.00 |
FG Production vendue services | 499 054.00 | 250 470.00 | 749 524.00 | 499 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 800.00 | 968 366.00 | 3 531 166.00 | 2 562 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 76 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 12 083.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 300.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 11 783.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | 27 256.00 | | 17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 626.00 | 3 653 662.00 | | 3 543 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 446.00 | 3 499 366.00 | | 3 504 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 181.00 | 154 296.00 | | 39 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 839.00 | | | 261 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 104.00 | 22 343.00 | 16 390.00 | 83 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 074.00 | 22 343.00 | 16 390.00 | 73 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 088.00 | 2 350.00 | 11 541.00 | 533 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 088.00 | 2 350.00 | 11 541.00 | 533 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 11 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 244.00 | 547 244.00 | | 547 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 825.00 | | | 1 348 825.00 |
VP Divers | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 784.00 | 1 398 520.00 | 5 264.00 | 1 403 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 803.00 | 785 803.00 | | 785 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |