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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 13 503.00 | 2 290.00 | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 6 277.00 | 742.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 155.00 | 111 206.00 | 61 949.00 | 173 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 231.00 | 130 986.00 | 190 245.00 | 321 231.00 |
BT Marchandises | 242 969.00 | 34 853.00 | 208 116.00 | 242 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 993.00 | 487 416.00 | 752 578.00 | 1 239 993.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 408 533.00 | | 408 533.00 | 408 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 097.00 | 522 269.00 | 1 408 828.00 | 1 931 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 328.00 | 653 255.00 | 1 599 074.00 | 2 252 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 191.00 | 516 472.00 | | 582 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 314.00 | 65 720.00 | | 105 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 129.00 | 965 815.00 | | 1 071 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 428.00 | 22 480.00 | | 71 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 845.00 | 279 243.00 | | 238 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 144.00 | 185 409.00 | | 181 144.00 |
EA Autres dettes | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 156.00 | 20 367.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 945.00 | 507 499.00 | | 527 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 074.00 | 1 473 315.00 | | 1 599 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 138.00 | 622 641.00 | 2 662 779.00 | 2 040 138.00 |
FG Production vendue services | 562 237.00 | 245 082.00 | 807 319.00 | 562 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 375.00 | 867 723.00 | 3 470 098.00 | 2 602 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 97 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 725.00 | 23 282.00 | | 41 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 681.00 | 3 475 411.00 | | 3 538 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 367.00 | 3 409 692.00 | | 3 433 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 314.00 | 65 720.00 | | 105 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 759.00 | | 29 472.00 | 291 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 702.00 | | 29 472.00 | 150 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 420.00 | 20 566.00 | | 110 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 1 921.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 837.00 | 18 645.00 | | 98 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 845.00 | 238 845.00 | | 238 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 144.00 | 181 144.00 | | 181 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 993.00 | 1 239 993.00 | | 1 239 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 859.00 | 1 279 595.00 | 5 264.00 | 1 284 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 945.00 | 456 516.00 | 71 428.00 | 527 945.00 |