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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 605.00 | 18 102.00 | 6 504.00 | 24 605.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 7 249.00 | 511.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 809.00 | 140 213.00 | 37 595.00 | 177 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 438.00 | 165 564.00 | 169 874.00 | 335 438.00 |
BT Marchandises | 190 017.00 | 34 217.00 | 155 800.00 | 190 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 060.00 | 389 804.00 | 801 256.00 | 1 191 060.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CF Disponibilités | 268 799.00 | | 268 799.00 | 268 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 214.00 | 424 021.00 | 1 256 193.00 | 1 680 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 652.00 | 589 585.00 | 1 426 066.00 | 2 015 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 374.00 | 337 505.00 | | 233 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 220.00 | 45 869.00 | | 91 220.00 |
DL TOTAL (I) | 708 218.00 | 766 998.00 | | 708 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 550.00 | 50 543.00 | | 29 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 050.00 | 269 321.00 | | 431 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 063.00 | 144 604.00 | | 210 063.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 18 728.00 | | 2 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 274.00 | 126 955.00 | | 44 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 848.00 | 610 151.00 | | 717 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 066.00 | 1 377 149.00 | | 1 426 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 861.00 | 508 952.00 | 2 730 813.00 | 2 221 861.00 |
FG Production vendue services | 326 750.00 | 205 090.00 | 531 840.00 | 326 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 611.00 | 714 042.00 | 3 262 653.00 | 2 548 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 217.00 | |
GE Autres charges | | | 29 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 6 600.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 6 843.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | 30.00 | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 30.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 6 813.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 12 796.00 | | 31 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 440.00 | 2 684 980.00 | | 3 314 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 220.00 | 2 639 111.00 | | 3 223 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 220.00 | 45 869.00 | | 91 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 207.00 | | 3 019.00 | 344 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 335 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 788.00 | 185 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 586.00 | | 3 019.00 | 141 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 679.00 | 33 202.00 | 8 317.00 | 140 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 151.00 | 1 950.00 | | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 528.00 | 31 252.00 | 8 317.00 | 124 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 987.00 | 34 217.00 | 31 987.00 | 31 987.00 |
6T Sur comptes clients | 391 427.00 | | 1 623.00 | 391 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 414.00 | 34 217.00 | 33 610.00 | 423 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 414.00 | 34 217.00 | 33 610.00 | 423 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 217.00 | 33 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 050.00 | 431 050.00 | | 431 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 063.00 | 210 063.00 | | 210 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 060.00 | 1 191 060.00 | | 1 191 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 662.00 | 1 221 398.00 | 5 264.00 | 1 226 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 848.00 | 688 298.00 | | 717 848.00 |