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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 555.00 | | 1 021 555.00 | 1 021 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 421.00 | 96 994.00 | 4 099 426.00 | 4 196 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 986.00 | 96 994.00 | 4 114 992.00 | 4 211 986.00 |
CU Autres participations | 3 170 855.00 | 92 983.00 | 3 077 872.00 | 3 170 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DG Autres réserves | 764 012.00 | 764 012.00 | | 764 012.00 |
DH Report à nouveau | -60 668.00 | -57 087.00 | | -60 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 422.00 | -3 582.00 | | -8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 132.00 | 3 493 554.00 | | 3 485 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 246.00 | 394 241.00 | | 399 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 8 567.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 4 958.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 860.00 | 626 167.00 | | 629 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 992.00 | 4 119 722.00 | | 4 114 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 982.00 | 48 926.00 | | 40 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 404.00 | 52 508.00 | | 49 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 422.00 | -3 582.00 | | -8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 971.00 | | 14 450.00 | 4 181 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177 960.00 | | 14 450.00 | 4 177 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 555.00 | | | 1 021 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 246.00 | 399 246.00 | | 399 246.00 |
VI Groupe et associés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 485.00 | 2 930.00 | 1 021 555.00 | 1 024 485.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 860.00 | 629 860.00 | | 629 860.00 |