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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 929 705.00 | | 929 705.00 | 929 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 571.00 | 96 994.00 | 4 007 577.00 | 4 104 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 431.00 | 96 994.00 | 4 029 436.00 | 4 126 431.00 |
CU Autres participations | 3 170 855.00 | 92 983.00 | 3 077 872.00 | 3 170 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DG Autres réserves | 764 012.00 | 764 012.00 | | 764 012.00 |
DH Report à nouveau | -86 328.00 | -69 091.00 | | -86 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 745.00 | -17 238.00 | | -25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 150.00 | 3 467 894.00 | | 3 442 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 103.00 | 334 173.00 | | 359 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 11 027.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 4 889.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 287.00 | 568 491.00 | | 587 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 436.00 | 4 036 385.00 | | 4 029 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 402.00 | | | 218 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 689.00 | 38 195.00 | | 33 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 434.00 | 55 433.00 | | 59 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 745.00 | -17 238.00 | | -25 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 854.00 | | 13 289.00 | 4 107 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 572.00 | 4 100 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 572.00 | 4 104 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 843.00 | | 13 289.00 | 4 103 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 929 705.00 | | 929 705.00 | 929 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 103.00 | 359 103.00 | | 359 103.00 |
VI Groupe et associés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 123.00 | 6 419.00 | 929 705.00 | 936 123.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 287.00 | 587 287.00 | | 587 287.00 |