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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 363.00 | | 500 363.00 | 500 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 363.00 | | 500 363.00 | 500 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 895 209.00 | | 2 895 209.00 | 2 895 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 458.00 | | 2 897 458.00 | 2 897 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 821.00 | | 3 397 821.00 | 3 397 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DG Autres réserves | 635 719.00 | 651 736.00 | | 635 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 456.00 | -16 017.00 | | -672 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 474.00 | 3 425 930.00 | | 2 753 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 004.00 | 372 931.00 | | 394 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 077.00 | 202 471.00 | | 200 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 6 179.00 | | 50 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 2 994.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 347.00 | 584 574.00 | | 644 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 821.00 | 4 010 504.00 | | 3 397 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527 490.00 | | | 2 527 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 490.00 | | | 2 527 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170 855.00 | | | 3 170 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170 855.00 | | | 3 170 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 366.00 | | | -643 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 387.00 | 34 820.00 | | 2 652 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 843.00 | 50 837.00 | | 3 324 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 456.00 | -16 017.00 | | -672 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 085.00 | | 511 085.00 | 4 098 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 004.00 | 394 004.00 | | 394 004.00 |
VI Groupe et associés | 200 077.00 | | | 200 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 627.00 | | | 2 873 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 209.00 | 2 895 209.00 | | 2 895 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 347.00 | 444 270.00 | | 644 347.00 |