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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 229.00 | | 927 229.00 | 927 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 085.00 | 92 983.00 | 4 005 101.00 | 4 098 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 488.00 | 92 983.00 | 4 010 504.00 | 4 103 488.00 |
CU Autres participations | 3 170 855.00 | 92 983.00 | 3 077 872.00 | 3 170 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DG Autres réserves | 651 736.00 | 764 012.00 | | 651 736.00 |
DH Report à nouveau | | -112 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 017.00 | -202.00 | | -16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 930.00 | 3 441 947.00 | | 3 425 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 931.00 | 366 983.00 | | 372 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 471.00 | 202 471.00 | | 202 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 4 891.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 4 314.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 574.00 | 578 659.00 | | 584 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 504.00 | 4 020 606.00 | | 4 010 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 820.00 | 50 237.00 | | 34 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 837.00 | 50 439.00 | | 50 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 017.00 | -202.00 | | -16 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 368.00 | | 10 814.00 | 4 099 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 097.00 | 4 098 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097.00 | 4 098 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 368.00 | | 10 814.00 | 4 099 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 983.00 | 1.00 | | 92 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 229.00 | | 927 229.00 | 927 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 931.00 | 372 931.00 | | 372 931.00 |
VI Groupe et associés | 202 471.00 | | | 202 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 574.00 | 382 103.00 | | 584 574.00 |