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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 988.00 | | 932 988.00 | 932 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 854.00 | 96 994.00 | 4 010 859.00 | 4 107 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 379.00 | 96 994.00 | 4 036 385.00 | 4 133 379.00 |
CU Autres participations | 3 170 855.00 | 92 983.00 | 3 077 872.00 | 3 170 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
DG Autres réserves | 764 012.00 | 764 012.00 | | 764 012.00 |
DH Report à nouveau | -69 091.00 | -60 668.00 | | -69 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 238.00 | -8 422.00 | | -17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 894.00 | 3 485 132.00 | | 3 467 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 173.00 | 399 246.00 | | 334 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 7 603.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 4 609.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 491.00 | 629 860.00 | | 568 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 385.00 | 4 114 992.00 | | 4 036 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 000.00 | 398 000.00 | | 333 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 195.00 | 40 982.00 | | 38 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 433.00 | 49 404.00 | | 55 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 238.00 | -8 422.00 | | -17 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 421.00 | | 16 572.00 | 4 196 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 139.00 | 4 103 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 139.00 | 4 107 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 410.00 | | 16 572.00 | 4 192 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 988.00 | | | 932 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 173.00 | 334 173.00 | | 334 173.00 |
VI Groupe et associés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 787.00 | 6 799.00 | 932 988.00 | 939 787.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 491.00 | 568 491.00 | | 568 491.00 |