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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 170.00 | 6 618.00 | 54 551.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 986.00 | 48 801.00 | 88 185.00 | 136 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 107.00 | 63 175.00 | 143 933.00 | 207 107.00 |
BT Marchandises | 280 402.00 | 34 775.00 | 245 626.00 | 280 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 742.00 | 292.00 | 234 450.00 | 234 742.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 659.00 | 35 067.00 | 627 592.00 | 662 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 767.00 | 98 242.00 | 771 525.00 | 869 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 506.00 | 34 196.00 | | 51 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 588.00 | 17 310.00 | | 14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 137 594.00 | 123 006.00 | | 137 594.00 |
DP Provisions pour risques | 54 810.00 | 22 400.00 | | 54 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 810.00 | 22 400.00 | | 54 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 165.00 | 127 943.00 | | 229 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 128.00 | 205 834.00 | | 211 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 471.00 | 91 529.00 | | 123 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 121.00 | 439 278.00 | | 579 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 525.00 | 584 684.00 | | 771 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 942.00 | 421 082.00 | | 437 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 938.00 | 71 680.00 | | 6 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 2 407.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 611.00 | 1 157 641.00 | | 1 306 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 023.00 | 1 140 331.00 | | 1 292 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 588.00 | 17 310.00 | | 14 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 904.00 | 23 886.00 | 7 616.00 | 46 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | | 7 616.00 | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 23 886.00 | | 31 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | 32 410.00 | | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 32 410.00 | | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 226.00 | 81 048.00 | 141 179.00 | 222 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 410.00 | | | 225 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 974.00 | 237 778.00 | 1 196.00 | 238 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 121.00 | 437 942.00 | 141 179.00 | 579 121.00 |