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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 091.00 | 151 843.00 | 168 247.00 | 320 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 420.00 | 144 419.00 | 94 001.00 | 238 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 194.00 | 304 017.00 | 266 177.00 | 570 194.00 |
BT Marchandises | 347 563.00 | 60 647.00 | 286 915.00 | 347 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 644.00 | 694.00 | 250 950.00 | 251 644.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 473.00 | 61 341.00 | 600 132.00 | 661 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 667.00 | 365 359.00 | 866 308.00 | 1 231 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 760.00 | 58 034.00 | | 65 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 23 977.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 138 354.00 | 153 511.00 | | 138 354.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | 46 167.00 | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 46 167.00 | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 715.00 | 324 039.00 | | 300 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 336.00 | 49 297.00 | | 22 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 1 000.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 758.00 | 274 175.00 | | 208 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 045.00 | 195 017.00 | | 139 045.00 |
EA Autres dettes | | 27 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 354.00 | 870 596.00 | | 703 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 308.00 | 1 070 274.00 | | 866 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 079.00 | 696 691.00 | | 517 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 451.00 | 17 062.00 | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 721.00 | | 101 623.00 | 511 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 150.00 | 570 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 150.00 | 558 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 095.00 | | 101 566.00 | 500 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | 57.00 | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 436.00 | 125 673.00 | 31 092.00 | 209 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 681.00 | 125 673.00 | 31 092.00 | 201 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 167.00 | 10 775.00 | 32 342.00 | 46 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 684.00 | 60 647.00 | 60 684.00 | 60 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 694.00 | | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 378.00 | 60 647.00 | 60 684.00 | 61 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 545.00 | 71 422.00 | 93 026.00 | 107 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 422.00 | 93 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 758.00 | 208 758.00 | | 208 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 926.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 251 644.00 | 251 644.00 | | 251 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 264.00 | 139 489.00 | 153 775.00 | 293 264.00 |
VI Groupe et associés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 986.00 | 261 058.00 | 3 928.00 | 264 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 854.00 | 517 079.00 | 153 775.00 | 670 854.00 |