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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 977.00 | 237 496.00 | 152 481.00 | 389 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 599.00 | 144 411.00 | 62 189.00 | 206 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 562.00 | 381 907.00 | 218 655.00 | 600 562.00 |
BT Marchandises | 462 372.00 | 77 136.00 | 385 237.00 | 462 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 723.00 | 694.00 | 327 029.00 | 327 723.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 746.00 | 77 830.00 | 775 916.00 | 853 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 308.00 | 459 737.00 | 994 571.00 | 1 454 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 854.00 | 65 760.00 | | 66 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 628.00 | 1 095.00 | | 30 628.00 |
DL TOTAL (I) | 168 982.00 | 138 354.00 | | 168 982.00 |
DP Provisions pour risques | 11 304.00 | 24 600.00 | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | 24 600.00 | | 11 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 175.00 | 300 715.00 | | 361 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 22 336.00 | | 6 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 083.00 | 32 500.00 | | 27 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 217.00 | 208 758.00 | | 239 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 722.00 | 139 045.00 | | 180 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 285.00 | 703 354.00 | | 814 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 571.00 | 866 308.00 | | 994 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 395.00 | 517 079.00 | | 704 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011.00 | 7 451.00 | | 9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 194.00 | | 79 806.00 | 570 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 438.00 | 600 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 683.00 | 596 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 511.00 | | 79 749.00 | 558 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | 58.00 | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 017.00 | 127 328.00 | 49 438.00 | 304 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 262.00 | 127 328.00 | 41 683.00 | 296 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 11 304.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 11 304.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 304.00 | 24 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 327 723.00 | 327 723.00 | | 327 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 164.00 | 269 356.00 | 82 807.00 | 352 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 476.00 | 333 490.00 | 3 986.00 | 337 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 202.00 | 704 395.00 | 82 807.00 | 787 202.00 |