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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 423.00 | 37 362.00 | 158 062.00 | 195 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 423.00 | 75 931.00 | 72 492.00 | 148 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 409.00 | 121 048.00 | 232 361.00 | 353 409.00 |
BT Marchandises | 299 402.00 | 44 389.00 | 255 013.00 | 299 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 941.00 | | 244 941.00 | 244 941.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 483.00 | 44 389.00 | 688 094.00 | 732 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 892.00 | 165 437.00 | 920 456.00 | 1 085 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 844.00 | 51 506.00 | | 49 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 441.00 | 14 588.00 | | 24 441.00 |
DL TOTAL (I) | 145 785.00 | 137 594.00 | | 145 785.00 |
DP Provisions pour risques | 42 840.00 | 54 810.00 | | 42 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 840.00 | 54 810.00 | | 42 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 108.00 | 229 165.00 | | 294 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 15 357.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 880.00 | 211 128.00 | | 220 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 575.00 | 123 471.00 | | 205 575.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 831.00 | 579 121.00 | | 731 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 456.00 | 771 525.00 | | 920 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 301.00 | 437 942.00 | | 176 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 527.00 | 6 938.00 | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 107.00 | | | 207 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 175.00 | 57 873.00 | | 63 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | 57 873.00 | | 55 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 810.00 | 42 840.00 | 54 810.00 | 54 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 775.00 | 44 389.00 | 34 775.00 | 34 775.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 067.00 | 44 389.00 | 35 067.00 | 35 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 877.00 | 87 229.00 | 89 877.00 | 89 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 229.00 | 89 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 575.00 | 205 575.00 | | 205 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 244 941.00 | | | 244 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 581.00 | 103 280.00 | 176 301.00 | 279 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
VP Divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 062.00 | 249 254.00 | 1 808.00 | 251 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 831.00 | 555 530.00 | 176 301.00 | 731 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |