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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 577.00 | 192 282.00 | 169 294.00 | 361 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 679.00 | 178 242.00 | 85 436.00 | 263 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 301.00 | 370 525.00 | 258 776.00 | 629 301.00 |
BT Marchandises | 632 210.00 | 76 688.00 | 555 521.00 | 632 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 188.00 | 694.00 | 521 493.00 | 522 188.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 164.00 | 77 383.00 | 1 326 781.00 | 1 404 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 465.00 | 447 908.00 | 1 585 557.00 | 2 033 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 882.00 | 66 854.00 | | 81 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 616.00 | 30 628.00 | | 9 616.00 |
DL TOTAL (I) | 162 998.00 | 168 982.00 | | 162 998.00 |
DP Provisions pour risques | 22 459.00 | 11 304.00 | | 22 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 459.00 | 11 304.00 | | 22 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 030.00 | 361 175.00 | | 543 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 235.00 | 6 088.00 | | 190 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 028.00 | 27 083.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 656.00 | 239 217.00 | | 510 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 507.00 | 180 722.00 | | 132 507.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 098.00 | 814 285.00 | | 1 400 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 557.00 | 994 571.00 | | 1 585 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 195.00 | 704 395.00 | | 1 010 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 795.00 | 9 011.00 | | 8 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 562.00 | | 161 836.00 | 600 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 097.00 | 629 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 097.00 | 625 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 576.00 | | 161 777.00 | 596 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 59.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 907.00 | 121 715.00 | 133 097.00 | 381 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 907.00 | 121 715.00 | 133 097.00 | 381 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 657.00 | 510 657.00 | | 510 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 383.00 | 328 383.00 | | 328 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 529 203.00 | 529 203.00 | | 529 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 031.00 | 171 156.00 | 371 875.00 | 543 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 248.00 | 529 203.00 | 4 045.00 | 533 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 070.00 | 1 010 196.00 | 371 875.00 | 1 382 070.00 |