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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 55 170.00 | 13 952.00 | 41 218.00 | 55 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 4 914.00 | 3 961.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 246.00 | 45 880.00 | 21 366.00 | 67 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 893.00 | 65 347.00 | 66 546.00 | 131 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 466.00 | | 356 466.00 | 356 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 360.00 | 65 347.00 | 423 013.00 | 488 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 013.00 | | | 423 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 153.00 | 15 194.00 | | 50 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | 15 194.00 | | 49 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 541.00 | 12 056.00 | 20 485.00 | 32 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 322.00 | 224 322.00 | | 224 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 284.00 | 227 799.00 | 20 485.00 | 248 284.00 |